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- 基金估值：
-
[03-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王滨,赵楠
- 成立日期：
- 2014-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-03-15 |
0.8563 |
1.0689 |
0.0096 |
0.91 |
| 2019-03-14 |
0.8486 |
1.0593 |
-0.0232 |
-2.14 |
| 2019-03-13 |
0.8672 |
1.0825 |
-0.0164 |
-1.49 |
| 2019-03-12 |
0.8803 |
1.0989 |
0.0167 |
1.55 |
| 2019-03-11 |
0.8669 |
1.0822 |
0.0321 |
3.06 |
| 2019-03-08 |
0.8412 |
1.0501 |
-0.0523 |
-4.74 |
| 2019-03-07 |
0.8831 |
1.1024 |
0.0162 |
1.49 |
| 2019-03-06 |
0.8701 |
1.0861 |
0.0198 |
1.86 |
| 2019-03-05 |
0.8542 |
1.0663 |
0.0110 |
1.04 |
| 2019-03-04 |
0.8454 |
1.0553 |
0.0062 |
0.59 |
| 2019-03-01 |
0.8404 |
1.0491 |
0.0039 |
0.37 |
| 2019-02-28 |
0.8373 |
1.0452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-02-27 |
0.8373 |
1.0452 |
-0.0140 |
-1.32 |
| 2019-02-26 |
0.8485 |
1.0592 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2019-02-25 |
0.8515 |
1.0629 |
0.0352 |
3.43 |
| 2019-02-22 |
0.8233 |
1.0277 |
0.0303 |
3.04 |
| 2019-02-21 |
0.7990 |
0.9974 |
0.0047 |
0.48 |
| 2019-02-20 |
0.7952 |
0.9926 |
0.0065 |
0.66 |
| 2019-02-19 |
0.7900 |
0.9862 |
-0.0076 |
-0.77 |
| 2019-02-18 |
0.7961 |
0.9938 |
0.0308 |
3.20 |