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- 基金估值：
-
[10-27]
- 累计分红：
- 0.4810元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-10-27 |
1.4557 |
1.9367 |
0.0218 |
1.13 |
| 2023-10-26 |
1.4394 |
1.9204 |
0.0190 |
1.00 |
| 2023-10-25 |
1.4252 |
1.9062 |
0.0131 |
0.69 |
| 2023-10-24 |
1.4154 |
1.8964 |
0.0118 |
0.63 |
| 2023-10-23 |
1.4066 |
1.8876 |
-0.0238 |
-1.25 |
| 2023-10-20 |
1.4244 |
1.9054 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2023-10-19 |
1.4291 |
1.9101 |
-0.0198 |
-1.03 |
| 2023-10-18 |
1.4439 |
1.9249 |
-0.0163 |
-0.84 |
| 2023-10-17 |
1.4561 |
1.9371 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2023-10-16 |
1.4568 |
1.9378 |
-0.0090 |
-0.46 |
| 2023-10-13 |
1.4635 |
1.9445 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2023-10-12 |
1.4697 |
1.9507 |
0.0076 |
0.39 |
| 2023-10-11 |
1.4640 |
1.9450 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2023-10-10 |
1.4675 |
1.9485 |
-0.0172 |
-0.87 |
| 2023-10-09 |
1.4804 |
1.9614 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2023-09-28 |
1.4808 |
1.9618 |
0.0053 |
0.27 |
| 2023-09-27 |
1.4768 |
1.9578 |
0.0070 |
0.35 |
| 2023-09-26 |
1.4716 |
1.9526 |
0.0016 |
0.08 |
| 2023-09-25 |
1.4704 |
1.9514 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2023-09-22 |
1.4708 |
1.9518 |
0.0151 |
0.77 |