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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.0866元
- 基金经理：
- 赖庆鑫
- 成立日期：
- 2008-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
240301 |
24进出01 |
10.00 |
1019.85 |
2.32% |
| 1 |
240301 |
24进出01 |
10.00 |
1015.03 |
2.21% |
| 1 |
240301 |
24进出01 |
10.00 |
1010.90 |
2.41% |
| 1 |
249917 |
24贴现国债17 |
10.00 |
996.25 |
2.41% |