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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5521元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2007-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
7927.49 |
|
9.06% |
| 2 |
思特威 |
7920.77 |
|
9.05% |
| 3 |
美芯晟 |
7734.88 |
|
8.84% |
| 4 |
炬芯科技 |
6577.88 |
|
7.52% |
| 5 |
敏芯股份 |
6450.69 |
|
7.37% |
| 6 |
中科蓝讯 |
6036.03 |
|
6.90% |
| 7 |
星宸科技 |
2878.68 |
|
3.29% |
| 8 |
中芯国际 |
2774.90 |
|
3.17% |
| 9 |
洪都航空 |
2621.23 |
|
3.00% |
| 10 |
歌尔股份 |
2567.60 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2525.24 |
25.00 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.01% |
-11.39% |
-10.87% |
-21.84% |
4.11% |
-10.87% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8841/10858 |
10377/10858 |
10278/10858 |
10652/10858 |
7576/10858 |
10211/10858 |
5875/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4983 |
2.0504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.4983 |
2.0504 |
-0.0725 |
-3.11% |
| 2026-04-01 |
1.5463 |
2.0984 |
0.0563 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
1.5090 |
2.0611 |
-0.0306 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
1.5293 |
2.0814 |
0.0003 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-07-18 |
2018-07-20 |
2018-07-20 |
2018-07-23 |
0.2221 |
| 2013-09-06 |
2013-09-10 |
2013-09-10 |
2013-09-11 |
0.0500 |
| 2010-02-22 |
2010-02-24 |
2010-02-24 |
2010-02-25 |
0.0800 |
| 2008-02-04 |
2008-02-15 |
2008-02-15 |
2008-02-18 |
0.2000 |
