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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.33亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-01 |
2020-12-04 |
1.0190 |
0.9750 |
0.9570 |
| 2020-02-13 |
2020-02-13 |
1.5106 |
1.5220 |
1.0000 |
| 2019-12-02 |
2019-12-05 |
1.0182 |
1.2360 |
1.2330 |
| 2018-11-30 |
2018-12-05 |
1.0035 |
1.0010 |
0.9910 |
| 2018-10-09 |
2018-10-09 |
0.6314 |
0.6360 |
1.0000 |
| 2017-11-30 |
2017-12-05 |
1.0280 |
0.8540 |
0.8050 |
| 2016-11-30 |
2016-12-05 |
1.0239 |
0.9750 |
0.9460 |
| 2015-12-01 |
2015-12-04 |
1.0060 |
1.2110 |
1.1940 |
| 2015-08-27 |
2015-08-27 |
0.6249 |
0.6070 |
1.0000 |