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- 基金估值：
-
[09-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中,王睿
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0739 |
3.0739 |
0.0370 |
1.22 |
| 2026-01-15 |
3.0369 |
3.0369 |
-0.0028 |
-0.09 |
| 2026-01-14 |
3.0397 |
3.0397 |
0.0246 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
3.0151 |
3.0151 |
-0.0306 |
-1.00 |
| 2026-01-12 |
3.0457 |
3.0457 |
0.0581 |
1.94 |
| 2026-01-09 |
2.9876 |
2.9876 |
0.0541 |
1.84 |
| 2026-01-08 |
2.9335 |
2.9335 |
0.0392 |
1.35 |
| 2026-01-07 |
2.8943 |
2.8943 |
0.0191 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
2.8752 |
2.8752 |
0.0518 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
2.8234 |
2.8234 |
0.0664 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
2.7570 |
2.7570 |
-0.0138 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
2.7708 |
2.7708 |
0.0322 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
2.7386 |
2.7386 |
0.0068 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
2.7318 |
2.7318 |
-0.0019 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0426 |
1.58 |
| 2025-12-24 |
2.6911 |
2.6911 |
0.0531 |
2.01 |
| 2025-12-23 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0035 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.6415 |
2.6415 |
0.0305 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0184 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.5926 |
2.5926 |
-0.0306 |
-1.17 |