加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南钢股份 |
101.48 |
|
2.00% |
| 2 |
雅戈尔 |
95.74 |
|
1.88% |
| 3 |
中国神华 |
93.94 |
|
1.85% |
| 4 |
中国外运 |
93.23 |
|
1.83% |
| 5 |
中国石油 |
77.70 |
|
1.53% |
| 6 |
格力电器 |
77.85 |
|
1.53% |
| 7 |
双汇发展 |
76.69 |
|
1.51% |
| 8 |
中国石化 |
76.23 |
|
1.50% |
| 9 |
华域汽车 |
72.57 |
|
1.43% |
| 10 |
隧道股份 |
70.78 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.26% |
0.18% |
-1.57% |
5.19% |
0.48% |
3.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5773/6543 |
5861/6543 |
5222/6543 |
6102/6543 |
5730/6543 |
5986/6543 |
5280/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0064 |
0.62% |
