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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田大伟
- 成立日期：
- 2025-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
515.79 |
|
1.49% |
| 2 |
亨通光电 |
497.07 |
|
1.44% |
| 3 |
西部矿业 |
479.83 |
|
1.39% |
| 4 |
长川科技 |
476.16 |
|
1.38% |
| 5 |
睿创微纳 |
455.63 |
|
1.32% |
| 6 |
厦门钨业 |
451.25 |
|
1.31% |
| 7 |
兴森科技 |
445.42 |
|
1.29% |
| 8 |
大族激光 |
440.32 |
|
1.27% |
| 9 |
光迅科技 |
433.69 |
|
1.26% |
| 10 |
豪迈科技 |
431.85 |
|
1.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
3014.34 |
30.00 |
8.73% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
-7.65% |
1.13% |
5.68% |
5.68% |
1.13% |
5.68% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5106/6768 |
5137/6768 |
1944/6768 |
1069/6768 |
4617/6768 |
1963/6768 |
4617/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0195 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0189 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0003 |
0.03% |
