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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张诗悦,徐成城
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0233 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0303 |
3.11 |
| 2026-03-31 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0225 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0136 |
1.38 |
| 2026-03-26 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0165 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0157 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0303 |
3.17 |
| 2026-03-23 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0468 |
-4.67 |
| 2026-03-20 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0082 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0215 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0162 |
1.60 |
| 2026-03-17 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0242 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0139 |
-1.33 |
| 2026-03-12 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0096 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0097 |
-0.91 |
| 2026-03-10 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0283 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0133 |
-1.26 |