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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
61920.42 |
|
8.46% |
| 2 |
歌尔股份 |
39099.35 |
|
5.34% |
| 3 |
佰维存储 |
37835.17 |
|
5.17% |
| 4 |
华虹公司 |
33324.39 |
|
4.55% |
| 5 |
兆易创新 |
25042.68 |
|
3.42% |
| 6 |
晶晨股份 |
23100.08 |
|
3.16% |
| 7 |
江淮汽车 |
22798.08 |
|
3.11% |
| 8 |
恒玄科技 |
19581.21 |
|
2.68% |
| 9 |
顺络电子 |
19026.04 |
|
2.60% |
| 10 |
思特威 |
16532.41 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
4.81% |
-1.74% |
34.55% |
38.14% |
38.14% |
38.14% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
597/6497 |
1613/6497 |
4424/6497 |
1274/6497 |
1204/6497 |
1363/6497 |
1754/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
5.0740 |
5.0740 |
-0.0240 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
5.0980 |
5.0980 |
0.0220 |
0.43% |
| 2025-12-25 |
5.0760 |
5.0760 |
-0.0010 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
5.0770 |
5.0770 |
0.1060 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
4.9710 |
4.9710 |
0.0510 |
1.04% |
