加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何静
- 成立日期：
- 2025-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0036 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0065 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0081 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0123 |
1.64 |
| 2025-12-25 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-24 |
0.7513 |
0.7513 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0019 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7496 |
0.7496 |
0.0095 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0091 |
1.24 |
| 2025-12-18 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0163 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0132 |
-1.81 |
| 2025-12-15 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0086 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0064 |
0.89 |
| 2025-12-09 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0137 |
-1.88 |
| 2025-12-08 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
0.7312 |
0.7312 |
0.0130 |
1.81 |
| 2025-12-04 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0006 |
0.08 |