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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-05-28 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-05-27 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-05-26 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0064 |
0.50 |
| 2026-05-25 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0184 |
1.47 |
| 2026-05-22 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0149 |
1.21 |
| 2026-05-21 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0164 |
-1.31 |
| 2026-05-20 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-05-18 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-05-15 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0131 |
-1.03 |
| 2026-05-14 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0200 |
-1.55 |
| 2026-05-13 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-05-12 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0189 |
1.50 |
| 2026-05-08 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2026-05-07 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-05-06 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0163 |
1.31 |
| 2026-04-30 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-29 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0126 |
1.02 |