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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0091 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0178 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0202 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0105 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0197 |
1.70 |
| 2025-12-16 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0130 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0070 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0015 |
-0.13 |