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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0182 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0123 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0242 |
-1.98 |
| 2026-01-30 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0004 |
0.03 |