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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2020-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.1014 |
2.2974 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
2.0982 |
2.2942 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.0983 |
2.2943 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
2.1021 |
2.2981 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.1037 |
2.2997 |
0.0077 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.0967 |
2.2927 |
0.0034 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.0936 |
2.2896 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
2.0894 |
2.2854 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.0883 |
2.2843 |
-0.0054 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
2.0932 |
2.2892 |
0.0025 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
2.0909 |
2.2869 |
0.0208 |
0.91 |
| 2025-12-17 |
2.0721 |
2.2681 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
2.0676 |
2.2636 |
-0.0177 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
2.0836 |
2.2796 |
0.0081 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
2.0763 |
2.2723 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
2.0805 |
2.2765 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
2.0923 |
2.2883 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
2.0924 |
2.2884 |
-0.0172 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
2.1080 |
2.3040 |
-0.0122 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
2.1190 |
2.3150 |
-0.0017 |
-0.07 |