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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1304.52 |
|
3.13% |
| 2 |
宁德时代 |
1048.16 |
|
2.51% |
| 3 |
中际旭创 |
896.70 |
|
2.15% |
| 4 |
阳光电源 |
815.86 |
|
1.96% |
| 5 |
新易盛 |
758.35 |
|
1.82% |
| 6 |
贵州茅台 |
740.23 |
|
1.77% |
| 7 |
寒武纪 |
710.31 |
|
1.70% |
| 8 |
工商银行 |
526.87 |
|
1.26% |
| 9 |
中科曙光 |
518.98 |
|
1.24% |
| 10 |
中芯国际 |
518.75 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1172.94 |
11.60 |
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
3.87% |
2.23% |
14.47% |
24.00% |
3.95% |
19.14% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.34% |
4.62% |
18.81% |
32.63% |
6.34% |
29.01% |
| 同类型阶段排名 |
2369/6606 |
4034/6606 |
3550/6606 |
3581/6606 |
3988/6606 |
4187/6606 |
4010/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2026-01-29 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0123 |
0.60% |
| 2026-01-28 |
2.0593 |
2.0593 |
0.0096 |
0.47% |
| 2026-01-27 |
2.0497 |
2.0497 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0012 |
0.06% |
