兴业沪深300ETF发起式联接A 净资产规模 0.51 亿元，比上期增加 -13.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.15 | 0.05 | 4.53 | 1.10 | 92.32 | 0.51 | 1.19 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 2.70 | 0.04 | 4.23 | 0.94 | 92.98 | 0.59 | 1.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.87 | 0.03 | 5.90 | 0.54 | 93.23 | 0.40 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.33 | 0.55 | 93.67 | 0.42 | 0.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.89 | 0.50 | 91.11 | 0.35 | 0.55 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.82 | 0.55 | 93.17 | 0.33 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.75 | 0.40 | 90.25 | 0.28 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.03 | 0.32 | 89.97 | 0.18 | 0.36 |