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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1010.79 |
|
4.07% |
| 2 |
中国平安 |
665.18 |
|
2.68% |
| 3 |
恒瑞医药 |
560.95 |
|
2.26% |
| 4 |
药明康德 |
483.97 |
|
1.95% |
| 5 |
福耀玻璃 |
405.96 |
|
1.63% |
| 6 |
伊利股份 |
337.18 |
|
1.36% |
| 7 |
海螺水泥 |
300.93 |
|
1.21% |
| 8 |
万华化学 |
295.62 |
|
1.19% |
| 9 |
招商银行 |
245.29 |
|
0.99% |
| 10 |
保利发展 |
221.34 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5534.89 |
55.00 |
22.28% |
| 2 |
24进出13 |
5001.12 |
50.00 |
20.13% |
| 3 |
25附息国债11 |
1991.11 |
20.00 |
8.01% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
7.66% |
| 5 |
25温州银行债02 |
999.39 |
10.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-1.43% |
-1.88% |
1.81% |
0.55% |
0.55% |
0.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3829/10633 |
9321/10633 |
7035/10633 |
8296/10633 |
9254/10633 |
9166/10633 |
8181/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1376 |
1.6866 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1370 |
1.6860 |
0.0060 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.1332 |
1.6822 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.1386 |
1.6876 |
0.0266 |
1.49% |
| 2025-12-25 |
1.1218 |
1.6708 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0670 |
| 2021-10-28 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
0.1110 |
| 2021-05-21 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0730 |
| 2020-09-23 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
0.0670 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-08 |
0.0500 |
