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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5490元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
39.99 |
|
9.77% |
| 2 |
牧原股份 |
37.94 |
|
9.27% |
| 3 |
山东黄金 |
37.55 |
|
9.17% |
| 4 |
赤峰黄金 |
35.93 |
|
8.77% |
| 5 |
盛达资源 |
23.84 |
|
5.82% |
| 6 |
天山铝业 |
22.17 |
|
5.41% |
| 7 |
华夏航空 |
21.44 |
|
5.24% |
| 8 |
山金国际 |
20.92 |
|
5.11% |
| 9 |
华电新能 |
20.66 |
|
5.05% |
| 10 |
立讯精密 |
19.85 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
33.93% |
40.97% |
43.33% |
45.89% |
43.55% |
44.13% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
5087/10774 |
7/10774 |
34/10774 |
848/10774 |
2048/10774 |
18/10774 |
1743/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5853 |
2.1343 |
-0.0757 |
-2.92% |
| 2026-02-12 |
1.6330 |
2.1820 |
-0.0185 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
1.6447 |
2.1937 |
0.0535 |
2.09% |
| 2026-02-10 |
1.6110 |
2.1600 |
-0.0326 |
-1.26% |
| 2026-02-09 |
1.6315 |
2.1805 |
0.0319 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-10 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0670 |
| 2021-10-28 |
2021-10-29 |
2021-10-29 |
2021-11-02 |
0.1110 |
| 2021-05-21 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0730 |
| 2020-09-23 |
2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
0.0670 |
| 2020-06-03 |
2020-06-04 |
2020-06-04 |
2020-06-08 |
0.0500 |
