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- 基金估值：
-
[09-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 那赛男,吴卫东
- 成立日期：
- 2018-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
74.64 |
|
4.59% |
| 2 |
广发证券 |
53.23 |
|
3.27% |
| 3 |
东吴证券 |
51.82 |
|
3.19% |
| 4 |
中国中免 |
49.29 |
|
3.03% |
| 5 |
长春高新 |
43.53 |
|
2.68% |
| 6 |
五粮液 |
42.78 |
|
2.63% |
| 7 |
长江电力 |
40.72 |
|
2.50% |
| 8 |
海康威视 |
39.45 |
|
2.43% |
| 9 |
中信证券 |
39.54 |
|
2.43% |
| 10 |
京东方A |
38.67 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2020-09-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-1.31% |
15.53% |
15.27% |
21.10% |
14.76% |
40.49% |
| 沪深300指数 |
-5.35% |
-2.62% |
13.28% |
14.70% |
15.40% |
10.41% |
19.83% |
| 同类型平均收益率 |
-5.45% |
-3.53% |
14.04% |
18.01% |
25.35% |
21.39% |
31.05% |
| 同类型阶段排名 |
315/1768 |
532/1768 |
828/1768 |
1153/1768 |
1033/1768 |
1193/1768 |
527/1768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1939 |
1.4239 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1936 |
1.4236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.1934 |
1.4234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1933 |
1.4233 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1931 |
1.4231 |
0.0004 |
0.03% |
