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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李自龙
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0232 |
2.50 |
| 2026-01-09 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0122 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0208 |
-2.22 |
| 2026-01-07 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0203 |
-2.12 |
| 2026-01-06 |
0.9569 |
0.9569 |
0.0337 |
3.65 |
| 2026-01-05 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0185 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0036 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0061 |
-0.68 |
| 2025-12-22 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0079 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0097 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0095 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-12 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0126 |
1.44 |