万家数字经济股票发起式A（025449）中高风险

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基金估值：
[01-16]
累计分红：
--元
基金经理：
李自龙
成立日期：
2025-09-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.06亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 阿里巴巴-W 88.88 7.93%
2 九方智投控股 64.70 5.78%
3 腾讯控股 60.53 5.40%
4 中国银河 55.26 4.93%
5 国泰海通 52.84 4.72%
6 中科金财 47.75 4.26%
7 中国光大控股 46.90 4.19%
8 恒生电子 45.91 4.10%
9 光大证券 43.29 3.86%
10 广发证券 41.52 3.71%

业绩表现

截至：2026-01-15
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.02% 4.14% -6.20% -7.33% -7.33% 2.28% -7.33%
沪深300指数 0.29% 4.38% 3.15% 18.22% 25.17% 2.62% 16.62%
同类型平均收益率 1.92% 7.76% 6.18% 22.71% 32.77% 5.44% 29.58%
同类型阶段排名 4120/6553 4726/6553 6310/6553 6332/6553 6288/6553 5076/6553 5869/6553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-15 0.9267 0.9267 -0.0325 -3.39%
2026-01-14 0.9592 0.9592 0.0093 0.98%
2026-01-13 0.9499 0.9499 -0.0029 -0.30%
2026-01-12 0.9528 0.9528 0.0233 2.51%
2026-01-09 0.9295 0.9295 0.0122 1.33%

基金分红

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暂无数据

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