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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺方舟
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0076 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0058 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0108 |
-1.07 |
| 2025-12-29 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0161 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0045 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0099 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0013 |
-0.13 |