万家中证A500ETF发起式联接Y（022967）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[12-30]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2024-12-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-09-30

万家中证A500ETF发起式联接Y 报告期末总份额 0.04 亿份，比上期增加 0.52% , 期末净资产 0.05 亿元，比上期增加 21.14% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 0.01 0.01 0.04 0.52 0.05
2025-06-30 0.01 0.00 0.04 13.52 0.04
2025-03-31 0.03 0.00 0.04 0.03

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据