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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-06-11 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-06-10 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0270 |
-1.88 |
| 2026-06-09 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0343 |
2.45 |
| 2026-06-08 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0462 |
-3.19 |
| 2026-06-05 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0085 |
-0.58 |
| 2026-06-04 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0082 |
-0.56 |
| 2026-06-03 |
1.4648 |
1.4648 |
0.0071 |
0.49 |
| 2026-06-02 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-06-01 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2026-05-29 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0461 |
-3.06 |
| 2026-05-28 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0163 |
1.10 |
| 2026-05-27 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0206 |
-1.37 |
| 2026-05-26 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0233 |
-1.52 |
| 2026-05-25 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0113 |
0.74 |
| 2026-05-22 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0318 |
2.14 |
| 2026-05-21 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0516 |
-3.35 |
| 2026-05-20 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-19 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0138 |
0.90 |
| 2026-05-18 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0084 |
0.55 |