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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2022-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0122 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0189 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0135 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0131 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0194 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0227 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0091 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0104 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0161 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0064 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0171 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0218 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0037 |
-0.29 |