万家中证A500ETF发起式联接A 净资产规模 3.46 亿元，比上期增加 -13.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.23 | 5.26 | 93.77 | 3.46 | 5.61 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 20.02 | 6.08 | 79.98 | 4.01 | 7.60 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 6.08 | 8.18 | 93.92 | 5.98 | 8.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 8.52 | 19.50 | 91.48 | 13.21 | 21.31 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 7.27 | 20.22 | 92.73 | 12.53 | 21.81 |