加载中...
- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子权,徐闯
- 成立日期：
- 2026-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0105 |
-1.05 |
| 2026-05-14 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-13 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-05-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-05-11 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-05-08 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-05-07 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0057 |
0.57 |
| 2026-05-06 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0033 |
0.33 |
| 2026-04-30 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-29 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-04-28 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-04-27 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |