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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
通富微电 |
3364.88 |
|
1.22% |
| 2 |
金风科技 |
3208.92 |
|
1.16% |
| 3 |
先导智能 |
3207.22 |
|
1.16% |
| 4 |
长川科技 |
3058.55 |
|
1.11% |
| 5 |
兴森科技 |
3013.76 |
|
1.09% |
| 6 |
光迅科技 |
2994.00 |
|
1.09% |
| 7 |
大族激光 |
2966.09 |
|
1.08% |
| 8 |
新泉股份 |
2980.42 |
|
1.08% |
| 9 |
百济神州 |
2889.57 |
|
1.05% |
| 10 |
亨通光电 |
2845.93 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
292.93 |
2.90 |
0.11% |
| 2 |
25国债13 |
191.15 |
1.90 |
0.07% |
| 3 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
2.58% |
12.14% |
28.92% |
33.07% |
11.17% |
33.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1502/6671 |
1377/6671 |
1062/6671 |
1364/6671 |
2328/6671 |
860/6671 |
2272/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0228 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
1.8161 |
1.8161 |
0.0209 |
1.16% |
| 2026-02-11 |
1.7952 |
1.7952 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.7913 |
1.7913 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0368 |
2.10% |
