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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2025-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
5359.11 |
|
1.69% |
| 2 |
通富微电 |
4222.43 |
|
1.33% |
| 3 |
瑞芯微 |
3884.65 |
|
1.22% |
| 4 |
湖南裕能 |
3703.14 |
|
1.17% |
| 5 |
西部矿业 |
3696.22 |
|
1.16% |
| 6 |
恒玄科技 |
3692.30 |
|
1.16% |
| 7 |
芯联集成 |
3633.31 |
|
1.14% |
| 8 |
兴森科技 |
3573.49 |
|
1.13% |
| 9 |
全志科技 |
3588.38 |
|
1.13% |
| 10 |
中科创达 |
3556.97 |
|
1.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
91.12 |
0.90 |
0.03% |
| 2 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
5.29% |
1.88% |
19.70% |
19.70% |
19.70% |
19.70% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1910/6529 |
1278/6529 |
1838/6529 |
2672/6529 |
3510/6529 |
3465/6529 |
3673/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-12-29 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0075 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.6103 |
1.6103 |
0.0083 |
0.52% |
