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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨超
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1259.70 |
|
3.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
908.94 |
|
2.85% |
| 3 |
紫金矿业 |
844.17 |
|
2.65% |
| 4 |
中国平安 |
837.90 |
|
2.63% |
| 5 |
招商银行 |
786.43 |
|
2.47% |
| 6 |
美的集团 |
642.39 |
|
2.02% |
| 7 |
兴业银行 |
565.04 |
|
1.77% |
| 8 |
比亚迪 |
514.01 |
|
1.61% |
| 9 |
中际旭创 |
481.90 |
|
1.51% |
| 10 |
阳光电源 |
466.94 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.64% |
-4.95% |
1.23% |
1.82% |
3.80% |
1.23% |
3.80% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3561/6770 |
3342/6770 |
1898/6770 |
2112/6770 |
4863/6770 |
1912/6770 |
4788/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2026-04-01 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0185 |
1.78% |
| 2026-03-31 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-03-30 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0014 |
-0.13% |
