加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,沙川
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0138 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0169 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0069 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0121 |
-1.64 |
| 2026-03-27 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0068 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0217 |
-2.88 |
| 2026-03-25 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0146 |
1.98 |
| 2026-03-24 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0201 |
2.80 |
| 2026-03-23 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0207 |
-2.80 |
| 2026-03-20 |
0.7394 |
0.7394 |
-0.0243 |
-3.18 |
| 2026-03-19 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0170 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
0.7819 |
0.7819 |
0.0214 |
2.81 |
| 2026-03-13 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0064 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.0061 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0038 |
-0.49 |
| 2026-03-10 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0183 |
2.41 |
| 2026-03-09 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0014 |
0.18 |