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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2025-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0127 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0088 |
0.78 |
| 2026-01-16 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0159 |
-1.41 |
| 2026-01-12 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0225 |
2.04 |
| 2026-01-09 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0215 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-01-06 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0232 |
2.20 |
| 2026-01-05 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0240 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0046 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0080 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0067 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0128 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0020 |
0.20 |