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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
620.67 |
|
3.26% |
| 2 |
贵州茅台 |
537.10 |
|
2.82% |
| 3 |
中国平安 |
517.10 |
|
2.71% |
| 4 |
紫金矿业 |
416.74 |
|
2.19% |
| 5 |
中际旭创 |
408.70 |
|
2.15% |
| 6 |
招商银行 |
359.53 |
|
1.89% |
| 7 |
美的集团 |
287.59 |
|
1.51% |
| 8 |
兴业银行 |
269.78 |
|
1.42% |
| 9 |
新易盛 |
249.91 |
|
1.31% |
| 10 |
中信证券 |
216.62 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-4.24% |
-3.43% |
-2.50% |
0.78% |
-3.43% |
0.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3022/6770 |
2665/6770 |
4287/6770 |
3407/6770 |
5228/6770 |
4287/6770 |
5029/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0161 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0019 |
-0.19% |
