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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0093 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0212 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0108 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0072 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-19 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0084 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0104 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0110 |
-1.03 |