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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
300.71 |
|
5.79% |
| 2 |
寒武纪 |
271.11 |
|
5.22% |
| 3 |
中芯国际 |
175.65 |
|
3.38% |
| 4 |
中微公司 |
164.58 |
|
3.17% |
| 5 |
金山办公 |
128.97 |
|
2.48% |
| 6 |
生益电子 |
89.95 |
|
1.73% |
| 7 |
晶科能源 |
75.91 |
|
1.46% |
| 8 |
芯原股份 |
75.33 |
|
1.45% |
| 9 |
中国通号 |
74.23 |
|
1.43% |
| 10 |
柏楚电子 |
72.02 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
14.01% |
12.28% |
45.16% |
53.75% |
11.59% |
53.75% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
1213/6577 |
1193/6577 |
1904/6577 |
911/6577 |
1324/6577 |
1127/6577 |
1182/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.5375 |
1.5375 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-21 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0348 |
2.32% |
| 2026-01-20 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0174 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0169 |
1.13% |
