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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2025-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0282 |
1.96 |
| 2026-01-08 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0202 |
1.44 |
| 2026-01-06 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0188 |
1.36 |
| 2026-01-05 |
1.3827 |
1.3827 |
0.0458 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0106 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0160 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0194 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0266 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0243 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0244 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0213 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0156 |
-1.19 |