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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘笑明
- 成立日期：
- 2024-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
589.74 |
|
9.08% |
| 2 |
药明康德 |
460.45 |
|
7.09% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
266.63 |
|
4.11% |
| 4 |
爱尔眼科 |
135.56 |
|
2.09% |
| 5 |
新和成 |
122.42 |
|
1.89% |
| 6 |
云南白药 |
108.41 |
|
1.67% |
| 7 |
联影医疗 |
108.12 |
|
1.67% |
| 8 |
华东医药 |
100.99 |
|
1.56% |
| 9 |
复星医药 |
101.46 |
|
1.56% |
| 10 |
上海莱士 |
98.65 |
|
1.52% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
2.77% |
1.10% |
-9.09% |
5.45% |
1.10% |
-0.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
445/6770 |
496/6770 |
1960/6770 |
5133/6770 |
4649/6770 |
1978/6770 |
5169/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0145 |
-2.01% |
| 2026-04-02 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0008 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0252 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0073 |
1.05% |
