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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0213 |
1.45 |
| 2026-06-11 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0165 |
-1.11 |
| 2026-06-10 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0443 |
-2.90 |
| 2026-06-09 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0509 |
3.45 |
| 2026-06-08 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0519 |
-3.40 |
| 2026-06-05 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0508 |
-3.22 |
| 2026-06-04 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0340 |
-2.11 |
| 2026-06-03 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-06-02 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0055 |
0.34 |
| 2026-06-01 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0077 |
-0.47 |
| 2026-05-29 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0693 |
-4.09 |
| 2026-05-28 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0082 |
0.49 |
| 2026-05-27 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0178 |
1.07 |
| 2026-05-26 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2026-05-25 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-05-22 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0287 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0637 |
-3.71 |
| 2026-05-20 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0376 |
2.24 |
| 2026-05-19 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0175 |
1.05 |
| 2026-05-18 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0204 |
1.24 |