加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2024-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0112 |
-0.75 |
| 2026-01-09 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0146 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0102 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0136 |
0.92 |
| 2026-01-06 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0235 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0299 |
-2.02 |
| 2025-12-30 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0067 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0295 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
1.5019 |
1.5019 |
0.0110 |
0.74 |
| 2025-12-25 |
1.4909 |
1.4909 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0236 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0283 |
1.97 |
| 2025-12-22 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0213 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0036 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0296 |
-2.06 |
| 2025-12-17 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0479 |
3.44 |
| 2025-12-16 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0297 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0196 |
1.39 |