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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2024-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0035 |
-0.17 |
| 2026-01-08 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0097 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.0923 |
2.0923 |
0.1288 |
6.56 |
| 2026-01-06 |
1.9635 |
1.9635 |
0.0681 |
3.59 |
| 2026-01-05 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0873 |
4.83 |
| 2025-12-31 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.8135 |
1.8135 |
-0.0208 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0257 |
-1.38 |
| 2025-12-25 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0110 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.8447 |
1.8447 |
0.0303 |
1.67 |
| 2025-12-22 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0850 |
4.91 |
| 2025-12-19 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0094 |
-0.54 |
| 2025-12-18 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0277 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
1.7665 |
1.7665 |
0.0213 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.0164 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0175 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0622 |
3.62 |
| 2025-12-11 |
1.7169 |
1.7169 |
-0.0062 |
-0.36 |