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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2024-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6661 |
2.6661 |
0.0070 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
2.6591 |
2.6591 |
-0.0208 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.6799 |
2.6799 |
0.0248 |
0.93 |
| 2026-01-06 |
2.6551 |
2.6551 |
-0.0100 |
-0.38 |
| 2026-01-05 |
2.6651 |
2.6651 |
0.0460 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
2.6191 |
2.6191 |
-0.0272 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0034 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
2.6429 |
2.6429 |
0.0042 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0243 |
-0.91 |
| 2025-12-25 |
2.6630 |
2.6630 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
2.6591 |
2.6591 |
0.0472 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
2.6119 |
2.6119 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
2.6130 |
2.6130 |
0.1092 |
4.36 |
| 2025-12-19 |
2.5038 |
2.5038 |
0.0153 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.0436 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
2.5321 |
2.5321 |
0.1280 |
5.32 |
| 2025-12-16 |
2.4041 |
2.4041 |
-0.0683 |
-2.76 |
| 2025-12-15 |
2.4724 |
2.4724 |
-0.0577 |
-2.28 |
| 2025-12-12 |
2.5301 |
2.5301 |
0.0291 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
2.5010 |
2.5010 |
-0.0909 |
-3.51 |