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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
84.13 |
|
0.59% |
| 2 |
中际旭创 |
80.74 |
|
0.56% |
| 3 |
腾讯控股 |
54.48 |
|
0.38% |
| 4 |
中科曙光 |
45.31 |
|
0.32% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
35.55 |
|
0.25% |
| 6 |
金山办公 |
25.32 |
|
0.18% |
| 7 |
金蝶国际 |
22.39 |
|
0.16% |
| 8 |
浪潮信息 |
17.86 |
|
0.12% |
| 9 |
恒生电子 |
14.50 |
|
0.10% |
| 10 |
紫光股份 |
13.88 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
5.39% |
0.64% |
49.88% |
69.69% |
69.69% |
100.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3219/6529 |
1221/6529 |
2728/6529 |
416/6529 |
206/6529 |
206/6529 |
162/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0086 |
2.0086 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0122 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
2.0094 |
2.0094 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
2.0123 |
2.0123 |
0.0038 |
0.19% |
