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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0159 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0187 |
1.22 |
| 2026-02-11 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0272 |
-1.74 |
| 2026-02-10 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0059 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0511 |
3.39 |
| 2026-02-06 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0287 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0206 |
-1.31 |
| 2026-02-03 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0392 |
-2.45 |
| 2026-01-30 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0328 |
2.09 |
| 2026-01-29 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0308 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
1.5976 |
1.5976 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0173 |
1.09 |
| 2026-01-26 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0144 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0188 |
1.18 |
| 2026-01-21 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0327 |
2.10 |
| 2026-01-20 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0376 |
-2.35 |
| 2026-01-19 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0086 |
-0.54 |