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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,杨超
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0077 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0055 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0132 |
0.96 |
| 2025-12-24 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0205 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0105 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0149 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0176 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0249 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0091 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0158 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0118 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0229 |
1.73 |
| 2025-12-04 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0064 |
-0.48 |