加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,杨超
- 成立日期：
- 2023-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0150 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0163 |
1.05 |
| 2026-02-11 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0285 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0237 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0415 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0476 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0071 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0220 |
-1.39 |
| 2026-01-28 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-01-27 |
1.5875 |
1.5875 |
0.0069 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0275 |
1.76 |
| 2026-01-22 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0126 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
1.5489 |
1.5489 |
0.0202 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0137 |
-0.89 |
| 2026-01-19 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0171 |
1.12 |