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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅,杨超
- 成立日期：
- 2022-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0125 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0081 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0056 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0080 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0263 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0237 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0404 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0250 |
-2.04 |
| 2025-12-15 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0222 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0132 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0209 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-08 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0278 |
2.28 |
| 2025-12-05 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0138 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0093 |
0.78 |