加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林心龙
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0118 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0274 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0134 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0124 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0257 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0217 |
-1.81 |
| 2025-12-17 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0339 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0201 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0208 |
-1.73 |
| 2025-12-12 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0147 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0155 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-09 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0083 |
0.69 |