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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马毅
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0121 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0143 |
1.67 |
| 2025-12-31 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0025 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.8523 |
0.8523 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0052 |
0.62 |
| 2025-12-19 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0113 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0097 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0016 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0035 |
0.42 |
| 2025-12-11 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2025-12-09 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0061 |
-0.72 |