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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩,沙川
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东药玻 |
56.89 |
|
0.70% |
| 2 |
新华医疗 |
50.98 |
|
0.62% |
| 3 |
九强生物 |
49.02 |
|
0.60% |
| 4 |
新产业 |
48.28 |
|
0.59% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
42.22 |
|
0.52% |
| 6 |
南微医学 |
36.80 |
|
0.45% |
| 7 |
迪瑞医疗 |
7.49 |
|
0.09% |
| 8 |
爱美客 |
6.91 |
|
0.08% |
| 9 |
福瑞股份 |
6.39 |
|
0.08% |
| 10 |
乐普医疗 |
5.37 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
20.27 |
0.20 |
0.25% |
业绩表现
截至：2024-06-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.60% |
-7.73% |
-8.92% |
-17.72% |
-22.98% |
-18.34% |
-49.85% |
| 沪深300指数 |
-0.97% |
-4.09% |
-1.68% |
1.38% |
-9.87% |
0.89% |
-34.09% |
| 同类型平均收益率 |
-1.94% |
-3.95% |
-2.59% |
-4.06% |
-11.49% |
-4.73% |
-20.69% |
| 同类型阶段排名 |
2862/4425 |
3768/4425 |
3771/4425 |
3985/4425 |
3636/4425 |
3957/4425 |
4059/4425 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-28 |
0.5015 |
0.5015 |
-0.0055 |
-1.08% |
| 2024-06-27 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0097 |
-1.88% |
| 2024-06-26 |
0.5167 |
0.5167 |
0.0143 |
2.85% |
| 2024-06-25 |
0.5024 |
0.5024 |
-0.0026 |
-0.51% |
| 2024-06-24 |
0.5050 |
0.5050 |
-0.0099 |
-1.92% |
