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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,胡超
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 153.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0097 |
1.47 |
| 2026-05-29 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0026 |
-0.39 |
| 2026-05-27 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0051 |
-0.76 |
| 2026-05-26 |
0.6696 |
0.6696 |
0.0097 |
1.47 |
| 2026-05-25 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0129 |
1.99 |
| 2026-05-21 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0138 |
-2.09 |
| 2026-05-20 |
0.6613 |
0.6613 |
0.0021 |
0.32 |
| 2026-05-19 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0010 |
0.15 |
| 2026-05-18 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0119 |
-1.78 |
| 2026-05-15 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0174 |
-2.53 |
| 2026-05-14 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0026 |
-0.38 |
| 2026-05-13 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-05-12 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0051 |
-0.74 |
| 2026-05-11 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0021 |
-0.30 |
| 2026-05-07 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0190 |
2.82 |
| 2026-05-06 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0120 |
1.81 |
| 2026-04-30 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0048 |
-0.72 |