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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘冬,胡超
- 成立日期：
- 2021-07-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 153.07亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0106 |
1.77 |
| 2026-06-23 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0195 |
-3.16 |
| 2026-06-22 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0072 |
-1.15 |
| 2026-06-18 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0080 |
-1.27 |
| 2026-06-17 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0013 |
0.21 |
| 2026-06-16 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0136 |
-2.11 |
| 2026-06-15 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0075 |
1.18 |
| 2026-06-12 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0060 |
0.95 |
| 2026-06-11 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0083 |
-1.30 |
| 2026-06-10 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0058 |
-0.90 |
| 2026-06-09 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0014 |
0.22 |
| 2026-06-08 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0168 |
-2.54 |
| 2026-06-05 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0120 |
-1.78 |
| 2026-06-04 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0097 |
-1.42 |
| 2026-06-03 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0185 |
-2.64 |
| 2026-06-02 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0303 |
4.52 |
| 2026-06-01 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0097 |
1.47 |
| 2026-05-29 |
0.6607 |
0.6607 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-05-28 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0026 |
-0.39 |
| 2026-05-27 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0051 |
-0.76 |