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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12522.14 |
|
9.89% |
| 2 |
汇川技术 |
9982.03 |
|
7.89% |
| 3 |
比亚迪 |
7199.33 |
|
5.69% |
| 4 |
亿纬锂能 |
7049.88 |
|
5.57% |
| 5 |
三花智控 |
6845.79 |
|
5.41% |
| 6 |
华友钴业 |
6140.77 |
|
4.85% |
| 7 |
赣锋锂业 |
4340.51 |
|
3.43% |
| 8 |
先导智能 |
4305.35 |
|
3.40% |
| 9 |
长安汽车 |
3831.56 |
|
3.03% |
| 10 |
天赐材料 |
3228.69 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.15% |
7.47% |
-0.18% |
52.12% |
66.35% |
3.15% |
12.40% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3841/6543 |
2093/6543 |
4506/6543 |
634/6543 |
696/6543 |
4001/6543 |
4491/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2026-01-07 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0214 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0293 |
2.39% |
