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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0139 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0218 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0047 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0094 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0038 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0093 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0167 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0125 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0059 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0093 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0031 |
-0.30 |