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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 常璐
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1092 |
1.2092 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1064 |
1.2064 |
-0.0207 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.1255 |
1.2255 |
0.0235 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.1038 |
1.2038 |
-0.0313 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.1327 |
1.2327 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1302 |
1.2302 |
0.0126 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.1186 |
1.2186 |
-0.0132 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.1308 |
1.2308 |
0.0334 |
2.80 |
| 2026-03-24 |
1.1000 |
1.2000 |
0.0209 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.1807 |
-0.0374 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.1152 |
1.2152 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.1191 |
1.2191 |
-0.0373 |
-2.98 |
| 2026-03-18 |
1.1535 |
1.2535 |
0.0165 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.1383 |
1.2383 |
-0.0356 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
1.1712 |
1.2712 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1732 |
1.2732 |
-0.0143 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.1864 |
1.2864 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1944 |
1.2944 |
0.0132 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1822 |
1.2822 |
0.0299 |
2.39 |
| 2026-03-09 |
1.1546 |
1.2546 |
-0.0271 |
-2.12 |