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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁帅
- 成立日期：
- 2019-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TMH |
11749.88 |
|
16.33% |
| 2 |
汇丰控股 |
11749.88 |
|
16.33% |
| 3 |
建设银行 |
10129.59 |
|
14.08% |
| 4 |
工商银行 |
8385.33 |
|
11.66% |
| 5 |
中国银行 |
5995.74 |
|
8.33% |
| 6 |
渣打集团 |
5905.64 |
|
8.21% |
| 7 |
农业银行 |
4769.66 |
|
6.63% |
| 8 |
中银香港 |
4567.02 |
|
6.35% |
| 9 |
招商银行 |
4557.26 |
|
6.34% |
| 10 |
交通银行 |
3378.53 |
|
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
0.09% |
8.00% |
3.89% |
35.76% |
-0.99% |
77.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
6288/6543 |
5917/6543 |
2144/6543 |
5410/6543 |
2993/6543 |
6243/6543 |
593/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0173 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0184 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0122 |
0.75% |
